​ ​ ​ ​ ​ ​Sổ quỹ tiền mặt

• Truy cập vào Kế toán > Cấu hình > Tài khoản ngân hàng/ quỹ tiền mặt.

Diễn giải các loại tài khoản:

Tài khoản tiền mặt (Account for Cash)

• Tiền mặt: Đây là tài khoản chính của quỹ tiền mặt mà bạn sử dụng để ghi nhận các giao dịch thu chi tiền mặt. Trong hệ thống kế toán, tài khoản "111" thường được dùng để ghi nhận các giao dịch liên quan đến tiền mặt.

. Tài khoản tạm thời (Temporary Account)

• Tài khoản tạm thời ngân hàng: Tài khoản tạm thời được sử dụng để ghi nhận các khoản tiền đang trong quá trình chuyển giữa các tài khoản, ví dụ như khi chuyển từ quỹ tiền mặt vào ngân hàng, nhưng chưa hoàn tất giao dịch. Tài khoản này đóng vai trò như một bút toán trung gian cho các khoản tiền đang chờ xử lý.

. Tài khoản lãi (Account for Gain)

•  Lãi chênh lệch tiền mặt: Tài khoản này được sử dụng để ghi nhận các khoản lãi phát sinh từ việc chênh lệch tiền mặt, chẳng hạn như lãi từ chênh lệch tỷ giá khi thực hiện giao dịch bằng ngoại tệ hoặc các khoản lãi từ hoạt động tài chính liên quan đến tiền mặt.
• Tài khoản lỗ (Account for Loss)
•  Lỗ chênh lệch tiền mặt: Tài khoản này dùng để ghi nhận các khoản lỗ phát sinh từ chênh lệch tiền mặt, ví dụ như khi có sự mất mát tiền mặt hoặc lỗ do chênh lệch tỷ giá trong giao dịch ngoại tệ.
• Số thứ tự thanh toán riêng (Dedicated Payment Sequence)
• Số thứ tự thanh toán riêng được kích hoạt: Điều này có nghĩa là mỗi giao dịch liên quan đến quỹ tiền mặt sẽ được đánh số thứ tự riêng biệt, giúp theo dõi các giao dịch này một cách cụ thể và rõ ràng.
• Mã viết tắt (Short Code)
• CSH1: Đây là mã viết tắt mà bạn đặt cho quỹ tiền mặt. Mã này có thể giúp bạn dễ dàng nhận diện và quản lý các giao dịch liên quan đến quỹ tiền mặt khi tra cứu hoặc xuất báo cáo.